Ondřejovy investiční zprávy (25.9.2022)

Jestřábí FED “zpřísňuje” výhled. FOMC rozhodl o zvýšení hlavní sazby o 75 bazických bodů na 3,25 % dle očekávání. FED naznačil další výrazné zvyšování základní úrokové sazby, která podle centrální banky do konce letošního roku vystoupá na 4,40 % a v roce 2023 dosáhne úrovně 4,60 %. Snižování sazeb se očekává až v roce 2024. Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci uvedl, že představitelé banky jsou "pevně rozhodnuti" snížit inflaci z nejvyšších úrovní za posledních čtyřicet let a "budou v tom pokračovat, dokud práci nedokončí". "Jsme odhodláni dostat inflaci zpět na dvě procenta," řekl. Trhy na jestřábí rétoriku zareagovali propadem.

Tesla úspěšně dokončila rozšíření továrny v Šanghaji. Zmodernizovaná linka Tesly v čínské Šanghaji se momentálně testuje. Očekává se zdvojnásobení produkce na milion vozů ročně. Tesla uvádí, že čínská továrna má kapacitu na to, aby se v budoucnu vyrobilo vozidel ještě více. Produkce Modelu Y se zvýší na 14 tisíc vozů za týden z předpandemických 11 tisíc, zatímco výroba Modelu 3 má vzrůst na 7,5 z dřívějších 5,5 tisíce. V roce 2021 Tesla dodala ze Šanghaje přibližně 484 tisíc aut, což představuje zhruba 52 % globálních dodávek.

Ford: Náklady na dodávky aut vzrostou o miliardu. Společnost Ford Motor včera uvedla, že náklady na dodávky se kvůli inflaci v současném čtvrtletí zvýší asi o 1 mld. USD, než se očekávalo, a odhaduje, že bude mít na konci kvartálu v zásobě 40 až 45 tisíc vozů, na které budou chybět díly, což zpozdí prodeje. Americká automobilka potvrzuje svůj celoroční výhled před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 11,5 až 12,5 mld. USD. „Navzdory omezení dostupnosti některých dílů a také vyšším platbám dodavatelům s ohledem na dopady inflace," uvedla ve svém prohlášení.

Porsche vydá 911 milionů akcií, Volkswagenu může IPO vynést téměř 20 miliard eur. Připravovaný vstup na burzu by mohl německého výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche ohodnotit na 70 až 75 miliard eur. Mateřská společnost Volkswagen totiž oznámila, že stanovila cenu prioritních akcií Porsche na 76,50 až 82,50 eura za kus. V případě dosažení horní hranice stanoveného rozpětí by vstup automobilky Porsche na burzu znamenal třetí největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v evropské historii. S akciemi Porsche se na frankfurtské burze začne obchodovat 29. září, oznámil také Volkswagen.

Colt CZ o polovinu zvýšil zisk, úspěch zaznamenal v USA a Asii. Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní pololetí výnosy 7,05 miliardy korun. Šlo o meziroční nárůst o 49,1%, zejména díky zvýšení prodejů zbraní a konsolidaci výnosů Coltu. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za prvních šest měsíců roku 1,1 miliardy korun, nárůst ve srovnání se stejným obdobím loni činil 87,9%. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které zveřejnil Colt CZ.

Coinbase testoval možnosti obchodování vlastního kapitálu. Coinbase se pokouší hledat nové možnosti, jak vydělat peníze. Jeden obchod, který přišel  v úvahu byl lehce kontroverzní, použití vlastního kapitálu za účelem spekulací na kryptoměnách. V minulém roce Coinbase, který provozuje velkou kryptoměnovou burzu, která zpracovává bitcoiny a další digitální měny, najal nejméně čtyři senior obchodníky z Wall Street. Coinbase tím založil skupinu, jejíž účelem je generace zisku s použitím hotovosti společnosti k obchodování. Kroky společnosti se nelíbí regulátorům, kteří budou kroky Coinbase dále sledovat.

Libra vůči dolaru klesla nejníže za 37 let. Euro nadále oslabuje. Libra vůči dolaru klesla nejníže za 37 let. Británie chystá snížení daní. Na nové dvacetileté minimum vůči dolaru kleslo euro, k čemuž přispělo mimo jiné prohloubení poklesu podnikatelské aktivity v eurozóně, které hrozí recese. Britská vláda chystá soubor opatření, která mají v zemi podpořit hospodářský růst a pomoci zmírnit nejhorší krizi životních nákladů za desítky let. Součástí pomoci jsou miliardové daňové škrty, největší od roku 1972, a dotace zhruba 60 miliard liber. Vládní plán dnes představil nový ministr financí Kwasi Kwarteng.

Česká měna dál oslabuje, dolar stojí už více než 25 korun. Koruna ve čtvrtek oslabila k dolaru o dalších 19 haléřů, a s kurzem 25,14 Kč/USD je nejslabší zhruba od poloviny května 2020. K euru si česká měna od středečního podvečera pohoršila o tři haléře na 24,68 Kč/EUR. Rozhodnutí americké centrální banky se projevilo také v kurzu koruny. "Riziková aktiva zachvátila červená vlna, zřejmě v návaznosti na včerejší Fed a zvýšené sázky na přísnější tempo utahování měnové politiky od ECB," uvedl ekonom Kevin Tran Nguyen z Komerční banky.

Ceny ropy kvůli obavám z recese a růstu dolaru prudce klesají. Ceny ropy v pátek prudce klesají a obchodují se kolem nejnižších hodnot od ledna. Přispěl k tomu růst dolaru ke koši měn na nejvyšší hodnotu za dvě desetiletí a obavy o poptávku, protože kvůli zvyšování úrokových sazeb hrozí, že se přední světové ekonomiky dostanou do recese. Ceny ropy se obvykle vydávají opačným směrem než dolar. Růst dolaru zdražuje ropu po investory ze zemí mimo USA a jejich zájem o ni tak klesá.

ECB podle své šéfky možná zvýší úroky na úroveň omezující hospodářský růst. ECB možná bude muset zvýšit své úrokové sazby na úroveň omezující hospodářský růst, aby tak oslabila poptávku a dostala pod kontrolu nepřijatelně vysokou inflaci. ECB v červenci v reakci na prudký růst inflace poprvé od roku 2011 zvýšila své úrokové sazby, a to výrazněji, než původně avizovala. Její základní úrok stoupl na 0,50 % z rekordního minima nula procent, na kterém se držel od roku 2016. Tento měsíc pak ECB základní úrok zvýšila o rekordních 0,75% na 1,25%.

O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie:https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp - sleva na poplatcích pro oba

Investown na nemovitosti: https://www.investown.cz/?ref=ondrejkobersky1

XTB Broker

TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR - akcie zdarma