PUT OPCE - JAK JE VYUŽÍVÁM PRO LEVNĚJŠÍ NÁKUPY

🛑 Rozhodnul jsem se vypsat put opce za účelem nákupu akcií MTCH a STLA. 

Obrázky z Monery

➡️ Ve spolupráci se NIC NEVIM, což je přední odborník na obchodování opcí v ČR, jsem se po několika měsících studia rozhodnul zařadit opce do svého portfolia a představit vám tuto možnost. 

📈 Opce znáte možná jako gambling nástroj a rozhodně je to jedna ze stran jak se dají opce využívat. Tento nástroj však jde využívat i rozumně pro dlouhodobého investora. Před několika měsíci jsem uviděl jeho potenciál a v následujících měsících bych vám ho představil taky.

V USA je to běžný nástroj, ale v ČR to zatím moc lidí neumí, takže máme konkurenční výhodu, od které si slibuji pár procent zhodnocení navíc.

Opce jsou skvělý nástroj pro dlouhodobého investora. Mohu je využívat k nákupu akcií za nižší cenu, než je za normálních okolností možné. 

💸 Navíc, pokud chci čekat až akcie klesne na mou vysněnou nákupní cenu, dostávám za to čekání dokonce peníze ve formě opčního prémia. Dosud jsem používal a vy hádám také používáte buy limit. Tedy nastavíte si za kolik a kolik kusů chcete danou akcií případně nakoupit a pokud cena klesne na vámi nastavenou cenu, akcie se nakoupí.

✅ U PUT OPCÍ JSEM PLACENÝ ZA TO, ŽE ČEKÁM AŽ AKCIE KLESNE NA MOU URČENOU NÁKUPNÍ ČÁSTKU.

Zní to neuvěřitelně, ale opravdu je to tak. Překvapilo mě, jak je ta metoda jednoduchá. Všechno vám vysvětlím v tomto článku, ale pojďme od začátku.

1️⃣ Co je opce?

Opci si můžete představit jako smlouvu, která dává držiteli právo nakoupit nebo prodat akcie za předem stanovenou cenu. Například držím akcie MTCH (cena 35,6$) a uzavřu s někým smlouvu (put opci), že ať se stane cokoliv, můžu mu svoje akcie prodat za 30$ a on je musí koupit. Pokud by tedy došlo k výraznému propadu, jsem dokonale chráněný! Vždycky svoje akcie prodám nejhůř za 30$. Ochráním si tak svůj zisk. Takové pojištění samozřejmě není zadarmo a musím za něj zaplatit (opční prémium) - to nás bude zajímat.

🛑 NAKOUPIL JSEM PUT OPCE NA MATCH (MTCH)

➡️Tato smlouva má ale 2 strany a na druhé straně jsem právě JÁ. Já se na celou věc dívám z opačného úhlu. Akcie MTCH se mi líbí a rád bych je držel dlouhodobě. Chci ale slevu! Nechci nakupovat za aktuálních 35,6$. Vypíšu tedy put opci na 30$ (tzv. strike cena) a mám povinnost nakoupit akcie za cenu 30$. K tomu jako bonus získávám od protistrany poplatek (opční prémium) a to konkrétně 1,62$ na akcii. Pokud tedy dojde k nákupu, moje nákupní cena bude 28,38$ !!! (30$ - 1.62$) = 28,38$

Vše vidíte zde:

 Budu pak tyto akcie držet dlouhodobě s úžasnou nákupní cenou. 

📈 CO KDYŽ ALE K PROPADU NEDOJDE A MTCH NA CENU 30$ NEKLESNE.

Pokud k propadu a nákupu nedojde, získám za to čekání alespoň opční prémium. Každá opce ovládá 100 kusů akcií, takže získám 162$ na jednu opci (1.62 X 100 = 162$). 

Opční prémium je už moje a nechám si ho tak jako tak.

V mém konkrétním případě jsem vypsal 4 opce na MTCH a mám tak povinnost nakoupit 400 akcií. Pokud cena MTCH klesne na 30$. Pokud neklesne nechám si jen opční premium. Moje v tomto případě bude 648$, které už se připsalo na můj účet (400 x 1.62$). Vše opět na obrázku:

✅ Teď už jen čekám, který ze dvou scénářů se realizuje. A oba jsou skvělé!

🚀 A) Nakoupím akcie za cenu 28,38$. S tímto jsem naprosto spokojený. Jako dlouhodobý investor jsem si tuto firmu důkladně analyzoval a v případě nákupu jen přidám nové akcie do svého portfolia a budu držet dlouhodobě.

🚀 B) Opce po čase zanikne a já jsem vydělal alespoň prémium (648$). To je mnohem lepší, než jen tak čekat na nákup s hotovostí na účtu. Jako byste čekali s buy limit orderem.

Každá opce má datum expirace a poté zanikne (v mém případě 20.12.) V tento moment se vyplní jeden z mých dvou scénářů. Tento datum expirace vidíte hned u tickeru akcie.

Celý proces můžu opakovat pořád dokola a sbírat prémium jako takový bonusový příjem do mého portfolia. Funguje to podobně jako dividenda. Pokud se mi MTCH nenakoupí, prostě vemu premium opci vypíšu znovu a budu čekat.

🛑 NAKOUPIL JSEM PUT OPCE NA STELLANTIS (STLA)

Stejným způsobem jsem postupoval u akcií STLA (Stellantis). Jedná se o jednu z největších automobilek, která se v poslední době výrazně propadla, ale dlouhodobě se jim podle mě bude dařit. Jenom dividendový výnos je u této akcie kolem 10% a nebudou mít žádný problém tuto dividendu udržet. Pořád mají spoustu peněz na balance sheetu a generují volnou hotovost každý rok.

Aktuální cena STLA je kolem 15.5$. Vypsal jsem 8 put opcí a mám tak povinnost nakoupit 800 akcií na ceně 15$. Prémium jsem získal 0,5$ na akcii. V případě nákupu tedy bude moje reálná nákupní cena 14,5$ což je velmi výhodná cena a budu pak akcie držet dlouhodobě. S 10% dividendou mi to vůbec nevadí.

Pokud k nákupu nedojde, můj zisk je 408$ za opční prémium. V obou případech budu spokojený.

Každá opce má datum expirace a poté zanikne (v mém případě 20.12.) V tento moment se vyplní jeden z mých dvou scénářů - bud se mi STLA nakoupí (cena bude pod 15.5$ /kus), nebo dostanu pouze opční premium. (cena bude nad 15.5$ /kus) Tento datum expirace vidíte hned u tickeru akcie.

👉 Jaké jsou nevýhody?

Hlavní překážkou je, že přes opce je zatím nutné obchodovat akcie po 100 kusech. Vyžaduje to tím pádem větší kapitál a není to vhodné pro drobné investory (do 100 000Kč).

Dále se například může stát, že vypíšeme put opci na akcii, kterou chceme zařadit do portfolia a ta akcie prudce vystřelí nahoru. Kdybychom ji hned nakoupili, mohli bychom realizovat velký zisk, ale takhle mám pouze prémium. Proto může být někdy výhodnější nakoupit akcie napřímo.

🛑 Článek jsme se snažili psát co nejvíce srozumitelně. Pokud od vás dostaneme hodně ❤️ pod příspěvek. Přichystáme vám další díly s kompletním vysvětlením. Pokud zájem nebude. Budu si "potají" OPCE nakupovat pouze sám :) Dejte vědět vás zájem / nezájem. 

PS: S NIC NEVÍM jsme pro vás taky přichystali společný rozhovor, který bude pouze na Patreonu příští týden.

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat, probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery